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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro W (hedged)

0,76 EUR  +0,87 % (+0,01)
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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro W (hedged)

WKN A12APR | ISIN IE00BB7N4625 |  Fonds
Factsheet
03.04.25
0,76 EUR  +0,87 % (+0,01)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged) (thesaurierend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C (Inc.) (ausschüttend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C (Acc.) (thesaurierend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W (Inc.) (hedged) (ausschüttend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W (Inc.) (ausschüttend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro W (hedged) (thesaurierend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc. (ausschüttend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro H (hedged) (thesaurierend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A (Inc.) (ausschüttend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C (Inc.) (ausschüttend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro C (thesaurierend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C (thesaurierend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W (thesaurierend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro W (thesaurierend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (thesaurierend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A (thesaurierend) BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling A (Acc.) (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 26.06.2013
Fondsvolumen -

Größte Positionen

BRAZIL 2027 NTNF 5,72 %
SOUTH AFR. 2031 R213 5,72 %
MEXICO 2029 4,70 %
INDIA, REP 23/33 4,69 %
Sonstiges 79,17 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,70 % -2,19 %
3 Jahre p.a. +2,79 % +1,14 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
0,7944 EUR
52W Tief:
0,7174 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (17.02.25)
2025 Basisinformationsblatt (10.02.25)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Fondsmanager: Teamansatz

Notizen

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