BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C
WKN A0MUDE | ISIN IE00B11YFN53 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.05.2006 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| SOUTH AFR. 2031 R213 | 6,17 % |
| BRAZIL 2027 NTNF | 5,95 % |
| MEXICO 2029 | 4,80 % |
| SOUTH AFR. 2030 | 4,70 % |
| Sonstiges | 78,38 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,86 % | -3,95 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,70 % | +3,99 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,80 % | +0,82 % |
52W Hoch:
1,5134 USD
1,5134 USD
52W Tief:
1,3573 USD
1,3573 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (17.02.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (10.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (26.09.22) |
Fondsstrategie
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Fondsmanager: Teamansatz
Notizen
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