Guinness European Equity Income Fund F GBP Dist
WKN A40541 | ISIN IE00BGHQF300 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktien |
| Kategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 20.12.2013 |
| Fondsvolumen | 137,25 Mio. GBP |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,95 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +14,50 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +7,31 % | - |
52W Hoch:
21,4000 GBP
21,4000 GBP
52W Tief:
18,2224 GBP
18,2224 GBP
Größte Positionen
| Deutsche Post AG | 4,20 % |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. | 4,12 % |
| Euronext N.V. | 3,94 % |
| Banca Generali S.p.A. | 3,79 % |
| Sonstiges | 83,95 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.11.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (17.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
The fund directly invests at least 80% of its net assets in equity securities (China A Shares) of Mainland China-listed companies with a market capitalization typically in excess of US$500 million at the time of initial investment.
The equity or equity related securities in which the fund may invest include common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, rights and warrants. The fund will not invest in Russia/Russian securities. The fund may invest in China A shares and may do so through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect scheme or the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect scheme (together, the "Stock Connect scheme").
Fondsmanager: Will James
Notizen
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