Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.12.2013
Fondsvolumen 70,12 Mio. EUR

Größte Positionen

ESSILORLUXO. INH. EO -,18 3,79 %
RECORDATI SPA EO -,125 3,79 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 3,70 %
BANCA GENERALI B EO 1 3,60 %
Sonstiges 85,12 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,42 % +8,05 %
3 Jahre p.a. +9,60 % +7,83 %
5 Jahre p.a. +7,21 % +6,18 %
52W Hoch:
22,5089 EUR
52W Tief:
19,5847 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,99 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (16.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (15.03.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus europäischen Wertpapieren mit Ausnahme britischer Wertpapiere oder in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit (mindestens 50% ihres Umsatzes) in Europa (ohne Großbritannien) ausüben. Der Fonds plant, hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die Dividenden ausschütten, er kann aber auch in Unternehmen investieren, die keine Dividenden ausschütten. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Europa mit Ausnahme von Großbritannien haben können. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Dollar konzentrieren, der Fonds kann jedoch auch in liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Mio. Dollar investieren.
Fondsmanager: Nick Edwards, Will James

Notizen

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