Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.2016
Fondsvolumen 475,43 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,16 % +4,89 %
3 Jahre p.a. +4,14 % +2,47 %
5 Jahre p.a. +2,97 % +1,97 %
52W Hoch:
178,7300 USD
52W Tief:
154,5400 USD

Größte Positionen

ASML Holding N.V. 6,22 %
AstraZeneca PLC 4,85 %
Nestlé S.A. 4,62 %
Unilever PLC 4,56 %
Sonstiges 79,75 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (06.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (10.06.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)

Fondsstrategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt und unterliegen der Körperschaftssteuer gemäß allgemeinem Recht bzw. einer gleichwertigen Steuer. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien durch Anwendung eines sogenannten "selektiven" Ansatzes, der darin besteht, das Anlageuniversum um 20% zu reduzieren, indem Emittenten mit einem schlechteren außerfinanziellen Rating ausgeschlossen werden.
Fondsmanager: Ivan Bouillot

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.