Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.04.2023
Fondsvolumen 152,74 Mio. SGD

Größte Positionen

Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/26 1,20 %
Hysan MTN Ltd 2.82% 04/09/29 1,09 %
Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.95% 05/07/34 0,98 %
Nanyang Commercial Bank Ltd VAR 06/08/34 0,95 %
Sonstiges 95,78 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -3,05 % -7,68 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
76,7100 SGD
52W Tief:
72,7815 SGD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (14.02.24)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine maximale Rendite bei begrenzten Risiken zu erwirtschaften. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts (NIW) in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, insbesondere Anleihen, Wandelanleihen, Anleihen aus den Schwellenländern, Optionsanleihen (bis zu 10% des NIW), Hochzinsanleihen, inflationsindexierte Anleihen, Stufenzinsanleihen, Rule-144A-Wertpapiere (bis zu 10% des NIW), hybride Anleihen (bis zu 20% des NIW) (insbesondere bedingte Wandelanleihen (CoCos) (bis zu 10% des NIW) und Anleihen ohne Endfälligkeit), hypothekarisch besicherte (MBS) und forderungsunterlegte Wertpapiere (ABS) (insgesamt bis zu 10% des NIW) investiert, die von Emittenten begeben wurden, die dem Unternehmenssektor angehören und/oder nicht angehören (die "Emittenten") und ihren Geschäftssitz in Asien haben oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Fondsmanager: Bank Julius Baer & Co. Limited

Notizen

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