Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A disq USD
WKN A3D9EH | ISIN IE00059RUKI0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Fondsvolumen | 111,46 Mio. USD |
Größte Positionen
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/26 | 1,20 % |
Hysan MTN Ltd 2.82% 04/09/29 | 1,09 % |
Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.95% 05/07/34 | 0,98 % |
Nanyang Commercial Bank Ltd VAR 06/08/34 | 0,95 % |
Sonstiges | 95,78 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -1,10 % | -5,81 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
79,3100 USD
79,3100 USD
52W Tief:
75,6200 USD
75,6200 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,30 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (14.02.24) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine maximale Rendite bei begrenzten Risiken zu erwirtschaften.
Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts (NIW) in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, insbesondere Anleihen, Wandelanleihen, Anleihen aus den Schwellenländern, Optionsanleihen (bis zu 10% des NIW), Hochzinsanleihen, inflationsindexierte Anleihen, Stufenzinsanleihen, Rule-144A-Wertpapiere (bis zu 10% des NIW), hybride Anleihen (bis zu 20% des NIW) (insbesondere bedingte Wandelanleihen (CoCos) (bis zu 10% des NIW) und Anleihen ohne Endfälligkeit), hypothekarisch besicherte (MBS) und forderungsunterlegte Wertpapiere (ABS) (insgesamt bis zu 10% des NIW) investiert, die von Emittenten begeben wurden, die dem Unternehmenssektor angehören und/oder nicht angehören (die "Emittenten") und ihren Geschäftssitz in Asien haben oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Fondsmanager: Bank Julius Baer & Co. Limited
Notizen
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