onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CD-USD
WKN A3EUGR | ISIN LU2673937293 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Fondsvolumen | 241,56 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,34 % | -3,71 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
101,1449 USD
101,1449 USD
52W Tief:
98,0000 USD
98,0000 USD
Größte Positionen
| JPML-USD LIQ.LVNAV XD | 3,14 % |
| EAGLE F.L. I 25/30 REGS | 1,39 % |
| PEMEX 20/31 MTN | 1,01 % |
| ISRAEL 24/29 | 0,94 % |
| Sonstiges | 93,52 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (30.09.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (18.02.26) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen von aufstrebenden Märkten oder deren Behörden ausgeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt ausüben (zu den aufstrebenden Märkten und weniger entwickelten Märkten zählen alle Länder - einschließlich Russlands, sofern die Sanktionen aufgehoben werden - oder Regionen außer den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Westeuropa, auch wenn der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren kann, die an diese Länder gebunden sind), der die im Gesetz von 2010 und in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.
Fondsmanager: JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Notizen
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