onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund MD-USD
WKN A3EUG1 | ISIN LU2673937376 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 29.01.2024 |
Fondsvolumen | 96,66 Mio. USD |
Größte Positionen
JPML-USD LIQ.LVNAV XD | 6,11 % |
ISRAEL 24/29 | 1,29 % |
GR.NUTRESA/ 25/30 REGS | 1,03 % |
CHILE ELEC.P 21/28 ZO | 0,99 % |
Sonstiges | 90,58 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
103,1600 USD
103,1600 USD
52W Tief:
97,1524 USD
97,1524 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,45 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (01.06.25) |
2024 Basisinformationsblatt (31.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen von aufstrebenden Märkten oder deren Behörden ausgeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt ausüben (zu den aufstrebenden Märkten und weniger entwickelten Märkten zählen alle Länder - einschließlich Russlands, sofern die Sanktionen aufgehoben werden - oder Regionen außer den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Westeuropa, auch wenn der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren kann, die an diese Länder gebunden sind), der die im Gesetz von 2010 und in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.
Fondsmanager: JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Notizen
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