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Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Trance I EUR Accumulation

115,66 EUR  +0,13 % (+0,15)
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Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Trance I EUR Accumulation

WKN BA0013 | ISIN IE00BSL74G98 |  Fonds
Factsheet
18.12.25
115,66 EUR  +0,13 % (+0,15)
Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A EUR Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A USD Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche I GBP Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche IA USD Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A EUR Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A GBP Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Trance I EUR Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A GBP Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A NOK Accumulating (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche B GBP Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche B USD Accumulating (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche F GBP Accumulating (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche IA USD Accumulating (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A1 USD Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche N USD Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A1 USD Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche N USD Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A USD Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche C USD Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche C EUR Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche C GBP Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche C CHF Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche I USD Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E USD Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E EUR Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E GBP Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E CHF Distribution (ausschüttend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche C CHF Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche C EUR Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche C GBP Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche C USD Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E CHF Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E EUR Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E GBP Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E USD Accumulation (thesaurierend) Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche I USD Accumulation (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 04.06.2024
Fondsvolumen 129,18 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,33 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
115,6600 EUR
52W Tief:
98,7500 EUR

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Fonds Prospekte

2019 Verkaufsprospekt (14.05.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)

Fondsstrategie

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
Fondsmanager: Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol

Notizen

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