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Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E EUR Distribution

72,19 EUR  +0,47 % (+0,34)
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Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche E EUR Distribution

WKN A2AHQH | ISIN IE00BSL77484 |  Fonds
Factsheet
17.04.25
72,19 EUR  +0,47 % (+0,34)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2020
Fondsvolumen 288,39 Mio. EUR

Größte Positionen

Republic of South Africa 15,72 %
Republic of South Africa_ 6,83 %
Republic of Peru 4,89 %
Czech Republic 3,45 %
Sonstiges 69,11 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,89 % -
3 Jahre p.a. +0,56 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
75,1657 EUR
52W Tief:
69,4889 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (05.02.25)
2019 Verkaufsprospekt (14.05.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)

Fondsstrategie

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
Fondsmanager: Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol

Notizen

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