William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - Class JW USD
WKN A2N7TK | ISIN LU1897333560 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.09.2023 |
Fondsvolumen | 68,72 Mio. GBP |
Größte Positionen
CARLYLE GROUP INC. | 2,58 % |
TRANSUNION DL -,01 | 1,97 % |
WESTERN ALLIANCE BANC. | 1,97 % |
BRP GROUP INC.CL.A DL-,01 | 1,91 % |
Sonstiges | 91,57 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +21,03 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
118,1400 GBP
118,1400 GBP
52W Tief:
93,7400 GBP
93,7400 GBP
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,55 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (11.07.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen.
Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Fondsmanager: Dan Crowe, Ward Sexton
Notizen
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