William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - Class R CHF
WKN A2N7S6 | ISIN LU1890056796 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.03.2021 |
Fondsvolumen | 77,01 Mio. CHF |
Größte Positionen
CARLYLE GROUP INC. | 2,58 % |
TRANSUNION DL -,01 | 1,97 % |
WESTERN ALLIANCE BANC. | 1,97 % |
BRP GROUP INC.CL.A DL-,01 | 1,91 % |
Sonstiges | 91,57 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +22,05 % | - |
3 Jahre p.a. | -1,25 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
116,9800 CHF
116,9800 CHF
52W Tief:
91,5600 CHF
91,5600 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,80 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (11.07.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen.
Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Fondsmanager: Dan Crowe, Ward Sexton
Notizen
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