William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - Class R CHF

WKN A2N7S6 | ISIN LU1890056796 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.03.2021
Fondsvolumen 75,84 Mio. CHF

Größte Positionen

CARLYLE GROUP INC. 2,55 %
WESTERN ALLIANCE BANC. 2,21 %
SHARKNINJA INC. 2,14 %
BRP GROUP INC.CL.A DL-,01 1,89 %
Sonstiges 91,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,67 % -
3 Jahre p.a. +1,94 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
119,6900 CHF
52W Tief:
93,7300 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (11.07.24)

Fondsstrategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Fondsmanager: Dan Crowe, Ward Sexton

Notizen

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