JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (dist) - GBP
WKN A2JC3A | ISIN LU1727360338 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 04.01.2018 |
| Fondsvolumen | 3,34 Mrd. GBP |
Größte Positionen
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 3,47 % |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 2,73 % |
| BANK AMERICA DL 0,01 | 2,56 % |
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 2,42 % |
| Sonstiges | 88,82 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,85 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
131,0200 GBP
131,0200 GBP
52W Tief:
108,9900 GBP
108,9900 GBP
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (02.12.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (02.12.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Fondsmanager: Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman
Notizen
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