JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR
WKN A14QYQ | ISIN LU1211166183 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.04.2015 |
| Fondsvolumen | 3,94 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 2,83 % |
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 2,61 % |
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 2,45 % |
| BANK AMERICA DL 0,01 | 2,33 % |
| Sonstiges | 89,78 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +30,79 % | +24,47 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,58 % | +7,82 % |
| 5 Jahre p.a. | +11,25 % | +10,19 % |
52W Hoch:
203,3600 EUR
203,3600 EUR
52W Tief:
153,7200 EUR
153,7200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (21.06.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Fondsmanager: Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman
Notizen
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