Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 EUR - Accumulating
WKN A3E11F | ISIN LU2721087224 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Gesundheit/Pharma |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Fondsvolumen | 10,09 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 8,83 % |
| Eli Lilly | 8,78 % |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 4,41 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 4,35 % |
| Sonstiges | 73,63 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,13 % | +4,91 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
153,3000 EUR
153,3000 EUR
52W Tief:
125,5300 EUR
125,5300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (31.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (14.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in weltweite Wertpapiere im Gesundheitssektor, die einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) legen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue AI Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, , deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) im Gesundheitssektor legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.
Fondsmanager: Stefan Blum, Marcel Fritsch
Notizen
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