Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 USD - Accumulating

WKN A3E11E | ISIN LU2721086929 | Fonds

Factsheet

19.12.24

132,73 USD -1,11 % (-1,49)

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Aktuelle Entwicklung

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Fondsprofil

Fondstyp	Aktienfonds
Branche	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	Ja
Auflagedatum	30.11.2023
Fondsvolumen	10,49 Mio. USD

Größte Positionen

UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	8,83 %
Eli Lilly	8,78 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1	4,41 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	4,35 %
Sonstiges	73,63 %

Performance

Zeitraum	vor AGA	nach max. AGA
1 Jahr	+4,05 %	-0,89 %
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

52W Hoch:
155,5200 USD

52W Tief:
126,2400 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt	5,00 %
Sparplan	Nein
Managementgebühr	0,70 %
Annahmeschluss	-

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (31.07.24)

2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)

2024 Verkaufsprospekt (14.05.24)

2023 Halbjahresbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in weltweite Wertpapiere im Gesundheitssektor, die einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) legen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue AI Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, , deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) im Gesundheitssektor legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.

Fondsmanager: Stefan Blum, Marcel Fritsch

Notizen

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