PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund Z Class GBP Accumulation
WKN A2PUS4 | ISIN IE00BK267R13 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 20.11.2019 |
| Fondsvolumen | 242,04 Mio. GBP |
Größte Positionen
| GROSSBRIT. 24/27 | 5,82 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 4,75 % |
| GROSSBRIT. 21/53 | 3,21 % |
| U.K. Treasury Bills | 2,49 % |
| Sonstiges | 83,73 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,79 % | +2,66 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,00 % | +5,27 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,19 % | -1,16 % |
52W Hoch:
10,2400 GBP
10,2400 GBP
52W Tief:
9,4100 GBP
9,4100 GBP
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (29.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (29.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit "Investment Grade"- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit "Investment-Grade"-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der "Index"). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Fondsmanager: Ketish Pothalingam, Nidhi Nakra, Charles Watford, Regina Borromeo
Notizen
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