PIMCO Funds - Global Investors Series plc - UK Corporate Bond Fund Institutional GBP Accumulation
WKN A0M1WJ | ISIN IE00B24J5563 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Fondsvolumen | 232,64 Mio. GBP |
Größte Positionen
| GROSSBRIT. 19/54 | 4,46 % |
| FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019 | 3,33 % |
| GROSSBRIT. 21/53 | 3,02 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 2,75 % |
| Sonstiges | 86,44 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,32 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,47 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -1,03 % | - |
52W Hoch:
21,0700 GBP
21,0700 GBP
52W Tief:
19,9100 GBP
19,9100 GBP
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,46 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (15.05.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (29.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit "Investment Grade"- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit "Investment-Grade"-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der "Index"). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Fondsmanager: Ketish Pothalingam, Nidhi Nakra, Charles Watford, Regina Borromeo
Notizen
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