ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 (T)
WKN A400BH | ISIN AT0000A39GA0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.02.2024 |
| Fondsvolumen | 414,55 Mio. EUR |
Größte Positionen
| WORLD BK 24/31 MTN | 3,70 % |
| ERSTE BD EM COR.IG R01ADL | 2,06 % |
| USA 23/43 | 1,90 % |
| BCO CONTI. 20/25 REGS | 1,78 % |
| Sonstiges | 90,56 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
-
-
52W Tief:
-
-
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (26.07.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Peter Varga, Thomas Oposich
Notizen
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