ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA)

WKN A0M0XD | ISIN AT0000A05HS1 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.07.2007
Fondsvolumen 401,74 Mio. EUR

Größte Positionen

WORLD BK 24/31 MTN 5,56 %
ERSTE BD EM COR.IG R01ADL 2,08 %
USA 23/43 1,92 %
BCO CONTI. 20/25 REGS 1,88 %
Sonstiges 88,56 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,91 % +4,29 %
3 Jahre p.a. -0,54 % -1,67 %
5 Jahre p.a. +1,49 % +0,79 %
52W Hoch:
204,4400 EUR
52W Tief:
187,6200 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,96 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (27.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Peter Varga, Thomas Oposich

Notizen

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