ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA)
WKN A0M0XD | ISIN AT0000A05HS1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.07.2007 |
| Fondsvolumen | 419,23 Mio. EUR |
Größte Positionen
| USA 23/43 | 2,79 % |
| ERSTE BD EM COR.IG R01ADL | 1,95 % |
| BCO CRD.PERU 25/35 FLR | 1,50 % |
| SANDS CHINA 19-28 | 1,46 % |
| Sonstiges | 92,30 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,34 % | +0,81 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,25 % | +5,03 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,98 % | +0,29 % |
52W Hoch:
211,2900 EUR
211,2900 EUR
52W Tief:
200,0500 EUR
200,0500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (14.10.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (31.07.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Peter Varga, Thomas Oposich
Notizen
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