UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GBP
WKN A3DKBH | ISIN LU2258285043 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.04.2022 |
Fondsvolumen | 245,55 Mio. GBP |
Größte Positionen
BK AMERICA 21/26 FLR MTN | 2,60 % |
HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN | 2,41 % |
BCO SANTAND. 21/26FLR MTN | 2,39 % |
BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | 2,22 % |
Sonstiges | 90,38 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,02 % | +3,90 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
101,4830 GBP
101,4830 GBP
52W Tief:
94,8287 GBP
94,8287 GBP
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,10 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16) |
2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
2011 Verkaufsprospekt (31.03.11) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert.
Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in "Floating Rate Notes" (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.
Fondsmanager: -
Notizen
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