PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund E Class EUR Accumulation

WKN A3EV4H | ISIN IE000MB9WDC6 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.11.2023
Fondsvolumen 1,30 Mrd. EUR

Größte Positionen

REP. FSE 09-41 O.A.T. 11,61 %
FRANKREICH 22/43 O.A.T. 6,40 %
FRANKREICH 23/54 O.A.T. 6,33 %
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 5,60 %
Sonstiges 70,06 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,85 % +1,78 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,6300 EUR
52W Tief:
10,2900 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,36 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.08.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen und auf Euro lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Fondsmanager: Michael Surowiecki, Sara Adjir, Lorenzo Pagani

Notizen

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