PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation
WKN A0J4FG | ISIN IE00B0MQV914 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 21.04.2006 |
| Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| REP. FSE 09-41 O.A.T. | 11,61 % |
| FRANKREICH 22/43 O.A.T. | 6,40 % |
| FRANKREICH 23/54 O.A.T. | 6,33 % |
| Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | 5,60 % |
| Sonstiges | 70,06 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,78 % | +2,67 % |
| 3 Jahre p.a. | -11,77 % | -13,21 % |
| 5 Jahre p.a. | -6,86 % | -7,77 % |
52W Hoch:
21,5000 EUR
21,5000 EUR
52W Tief:
19,1100 EUR
19,1100 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,46 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.10.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen und auf Euro lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Fondsmanager: Michael Surowiecki, Sara Adjir, Lorenzo Pagani
Notizen
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