ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 (T)
WKN 0A37UN | ISIN AT0000A37UN8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.11.2023 |
| Fondsvolumen | 150,86 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SYNCHRONY FIN. DL-,001 | 4,88 % |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 4,19 % |
| IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | 4,19 % |
| TARGET CORP. DL-,0833 | 4,18 % |
| Sonstiges | 82,56 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,54 % | +1,47 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
123,8100 EUR
123,8100 EUR
52W Tief:
106,3492 EUR
106,3492 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (25.04.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (15.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
Fondsstrategie
Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Developed Markets" (Länder entwickelter Märkte), bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft eine attraktive Bewertung (Value) identifiziert wurde, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Fondsmanager: Martin Herndlbauer, Christian Seebacher
Notizen
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