ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 (VTIA)
WKN 0A37UP | ISIN AT0000A37UP3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.11.2023 |
| Fondsvolumen | 98,97 Mio. EUR |
Größte Positionen
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | 4,11 % |
| SYNCHRONY FIN. DL-,001 | 4,02 % |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 4,01 % |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 4,00 % |
| Sonstiges | 83,86 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,99 % | +6,69 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
120,3200 EUR
120,3200 EUR
52W Tief:
102,0400 EUR
102,0400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (29.11.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (08.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
Fondsstrategie
Der ERSTE STOCK QUALITY VALUE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Developed Markets" (Länder entwickelter Märkte), bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft eine attraktive Bewertung (Value) identifiziert wurde, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Fondsmanager: Martin Herndlbauer, Christian Seebacher
Notizen
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