FU Fonds - Bonds Monthly Income I
WKN HAFX51 | ISIN LU1960395033 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.10.2023 |
| Fondsvolumen | 81,14 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S | 3,95 % |
| Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 24(24/30) Reg.S | 3,90 % |
| Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S | 3,52 % |
| TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S | 3,37 % |
| Sonstiges | 85,26 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,04 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.113,8700 EUR
1.113,8700 EUR
52W Tief:
976,2109 EUR
976,2109 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,51 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (02.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (23.07.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.
Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto- Fondsvermögens betragen. Für den Fonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.
Fondsmanager: Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Notizen
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