FU Fonds - Bonds Monthly Income P
WKN HAFX9M | ISIN LU1960394903 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 08.07.2019 |
Fondsvolumen | 60,19 Mio. EUR |
Größte Positionen
ROSSINI 19/25 FLR | 3,61 % |
MIDCO GB 21/27 REGS | 3,30 % |
GR.C.P.FIN. 24/UND. FLR | 3,23 % |
HANN RUECK SUB 2022/2043 | 2,98 % |
Sonstiges | 86,88 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,55 % | +8,33 % |
3 Jahre p.a. | +2,24 % | +1,24 % |
5 Jahre p.a. | +2,94 % | +2,32 % |
52W Hoch:
96,4100 EUR
96,4100 EUR
52W Tief:
86,1556 EUR
86,1556 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,85 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (09.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (12.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (11.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.
Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non- Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT"s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 49 % flüssige Mittel halten, in Geldmarktinstrumente anlegen oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.
Fondsmanager: Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Notizen
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