PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund Institutional SGD (Hedged) Income
WKN A3CVTW | ISIN IE000VTLDQA1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 30.07.2021 |
| Fondsvolumen | 6,49 Mrd. SGD |
Größte Positionen
| CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | 2,40 % |
| ING GROEP NV JR SUB SOFR | 2,20 % |
| BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC | 1,90 % |
| HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY | 1,70 % |
| Sonstiges | 91,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,46 % | +7,14 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,41 % | -0,22 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
8,9500 SGD
8,9500 SGD
52W Tief:
7,9113 SGD
7,9113 SGD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,79 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Fondsmanager: Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho, Eusta Qin
Notizen
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