PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund E Class USD Income
WKN A112C9 | ISIN IE00BLZH2N98 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.05.2014 |
| Fondsvolumen | 4,91 Mrd. USD |
Größte Positionen
| CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | 2,50 % |
| ING GROEP NV JR SUB SOFR | 2,20 % |
| HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY | 1,80 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB | 1,70 % |
| Sonstiges | 91,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,44 % | +4,20 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,22 % | +2,55 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,75 % | +2,75 % |
52W Hoch:
10,9400 USD
10,9400 USD
52W Tief:
9,8491 USD
9,8491 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,69 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (03.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Fondsmanager: Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho, Eusta Qin
Notizen
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