Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 23.11.2022
Fondsvolumen 7,27 Mrd. PLN

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,64 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,0307 PLN
52W Tief:
10,3417 PLN

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,50 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,15 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (07.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (02.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.10.23)
2023 Rechenschaftsbericht (01.05.23)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Fondsmanager: Tim Foster, Christopher Ellinger

Notizen

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