Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund W-ACC-USD
WKN FF0150 | ISIN LU1892487684 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktnahe Werte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 10.10.2018 |
| Fondsvolumen | 2,94 Mrd. USD |
Größte Positionen
| GROUPE BPCE | 8,60 % |
| KBC BANK NV | 7,70 % |
| CREDIT AGRICOLE SA | 6,90 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | 3,80 % |
| Sonstiges | 73,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,45 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,92 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +3,09 % | - |
52W Hoch:
12,0011 USD
12,0011 USD
52W Tief:
11,4900 USD
11,4900 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (28.10.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.04.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (28.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.10.24) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Fondsmanager: Tim Foster, Christopher Ellinger
Notizen
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