Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD
WKN 986376 | ISIN LU0064963852 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktnahe Werte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.09.1993 |
| Fondsvolumen | 2,08 Mrd. USD |
Größte Positionen
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | 8,80 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | 8,80 % |
| DNB BANK ASA | 5,10 % |
| BRED BANQUE POPULAIRE | 4,20 % |
| Sonstiges | 73,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,42 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,36 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,10 % | - |
52W Hoch:
11,9062 USD
11,9062 USD
52W Tief:
11,2927 USD
11,2927 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (30.07.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.08.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Fondsmanager: Tim Foster, Christopher Ellinger
Notizen
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