Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE ZH EUR Accumulation
WKN EC0015 | ISIN LU2546259578 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 22.06.2023 |
| Fondsvolumen | 209,66 Mio. EUR |
Größte Positionen
| USA 24/26 | 10,32 % |
| USA 24/27 | 8,98 % |
| US TREASURY 2025 | 5,93 % |
| USA 23/25 | 5,63 % |
| Sonstiges | 69,14 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,24 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
105,3600 EUR
105,3600 EUR
52W Tief:
100,9500 EUR
100,9500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (25.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.
Fondsmanager: Andrea Giannotta
Notizen
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