Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE ZH EUR Accumulation

WKN EC0015 | ISIN LU2546259578 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 22.06.2023
Fondsvolumen 216,11 Mio. EUR

Größte Positionen

USA 24/26 10,32 %
USA 24/27 8,98 %
US TREASURY 2025 5,93 %
USA 23/25 5,63 %
Sonstiges 69,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,90 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
105,3600 EUR
52W Tief:
101,7100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,14 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (25.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24)

Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.
Fondsmanager: Andrea Giannotta

Notizen

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