Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation

WKN 926221 | ISIN LU0097116601 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.07.1999
Fondsvolumen 215,71 Mio. EUR

Größte Positionen

USA 24/26 10,32 %
USA 24/27 8,98 %
US TREASURY 2025 5,93 %
USA 23/25 5,63 %
Sonstiges 69,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,89 % +4,34 %
3 Jahre p.a. +3,63 % +3,11 %
5 Jahre p.a. +1,87 % +1,57 %
52W Hoch:
128,3300 EUR
52W Tief:
118,5200 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (25.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.
Fondsmanager: Andrea Giannotta

Notizen

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