Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation
WKN 926221 | ISIN LU0097116601 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.07.1999 |
| Fondsvolumen | 222,15 Mio. EUR |
Größte Positionen
| USA 24/26 | 9,14 % |
| USA 24/27 | 8,10 % |
| US TREASURY 2025 | 7,36 % |
| USA 23/25 | 5,99 % |
| Sonstiges | 69,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,68 % | +1,17 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,20 % | +2,70 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,28 % | +0,98 % |
52W Hoch:
124,8700 EUR
124,8700 EUR
52W Tief:
118,5200 EUR
118,5200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (13.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.
Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.
Fondsmanager: Andrea Giannotta
Notizen
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