Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)
WKN A3DDXF | ISIN DE000A3DDXF1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 10.07.2023 |
Fondsvolumen | 234,27 Mio. CHF |
Größte Positionen
NEWMONT CORP. DL 1,60 | 4,27 % |
SINGAPORE TELE. SD-,15 | 4,15 % |
KT CORP. ADR 1/2/SW 5000 | 3,76 % |
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU | 3,02 % |
Sonstiges | 84,80 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,76 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
112,9700 CHF
112,9700 CHF
52W Tief:
97,0300 CHF
97,0300 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,95 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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