Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
WKN A2DJT4 | ISIN DE000A2DJT49 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 10.05.2017 |
Fondsvolumen | 249,57 Mio. EUR |
Größte Positionen
NEWMONT CORP. DL 1,60 | 4,27 % |
SINGAPORE TELE. SD-,15 | 4,15 % |
KT CORP. ADR 1/2/SW 5000 | 3,76 % |
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU | 3,02 % |
Sonstiges | 84,80 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,88 % | +9,63 % |
3 Jahre p.a. | +4,77 % | +3,75 % |
5 Jahre p.a. | +5,88 % | +5,27 % |
52W Hoch:
144,8300 EUR
144,8300 EUR
52W Tief:
126,0376 EUR
126,0376 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,45 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.10.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (05.09.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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