T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay
WKN A3DY7S | ISIN LU2549321672 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 18.11.2022 |
Fondsvolumen | 59,82 Mio. USD |
Größte Positionen
USA 24/24 ZO | 6,25 % |
USA 15.10.2026 | 3,80 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 2,53 % |
APPLE INC. | 1,79 % |
Sonstiges | 85,63 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,47 % | +12,88 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,0200 USD
11,0200 USD
52W Tief:
9,1097 USD
9,1097 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,20 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren.
Der Fonds wird unter Anwendung eines flexiblen Vermögensallokationsansatzes aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsgenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Fondsmanager: Richard Coghlan
Notizen
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