T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Q(USD)
WKN A2PZ22 | ISIN LU2047632752 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.02.2020 |
| Fondsvolumen | 59,82 Mio. USD |
Größte Positionen
| USA 24/24 ZO | 6,25 % |
| USA 15.10.2026 | 3,80 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,53 % |
| APPLE INC. | 1,79 % |
| Sonstiges | 85,63 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,10 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,40 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,9400 USD
11,9400 USD
52W Tief:
9,8200 USD
9,8200 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,57 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren.
Der Fonds wird unter Anwendung eines flexiblen Vermögensallokationsansatzes aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsgenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Fondsmanager: Richard Coghlan
Notizen
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