DNB Fund - Private Equity Retail A (N) NOK
WKN A2PWB8 | ISIN LU2090052809 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Fondsvolumen | 1,99 Mrd. NOK |
Größte Positionen
| 3I GROUP PLC LS-,738636 | 8,45 % |
| ARES MNGMT CORP.CL.A | 7,55 % |
| KKR + CO. INC. O.N. | 7,18 % |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 6,95 % |
| Sonstiges | 69,87 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +45,87 % | +39,06 % |
| 3 Jahre p.a. | +12,43 % | +10,61 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
254,9037 NOK
254,9037 NOK
52W Tief:
169,0500 NOK
169,0500 NOK
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (15.07.24) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: Kevin Bull Dalby
Notizen
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