DNB Fund - Private Equity Retail B EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 27.08.2007 |
Fondsvolumen | 161,47 Mio. EUR |
Größte Positionen
3I GROUP PLC LS-,738636 | 8,38 % |
ARES MNGMT CORP.CL.A | 7,46 % |
KKR + CO. INC. O.N. | 7,16 % |
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 6,77 % |
Sonstiges | 70,23 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +55,11 % | +47,55 % |
3 Jahre p.a. | +6,35 % | +4,64 % |
5 Jahre p.a. | +15,44 % | +14,34 % |
52W Hoch:
356,3925 EUR
356,3925 EUR
52W Tief:
228,1093 EUR
228,1093 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (15.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (05.06.24) |
2022 Key Investor Information (18.11.22) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: Kevin Bull Dalby
Notizen
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