DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Fondsvolumen | 140,16 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -10,50 % | -14,73 % |
| 3 Jahre p.a. | +16,17 % | +14,31 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,37 % | +11,29 % |
52W Hoch:
390,4430 EUR
390,4430 EUR
52W Tief:
271,8324 EUR
271,8324 EUR
Größte Positionen
| Apollo Global Management(New.) | 7,20 % |
| KKR & Co. Inc. | 7,18 % |
| Ares Management Corp. | 7,08 % |
| Carlyle Group Inc., The | 6,99 % |
| Sonstiges | 71,55 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (29.09.25) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: Kevin Bull Dalby
Notizen
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