DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 16.09.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -18,13 % | +4,22 % | +0,52 % |
| Performance nach max. AGA | -22,03 % | +2,53 % | -0,45 % |
Kennzahlen per 16.09.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,40 % | 20,70 % | 21,83 % |
| Sharpe Ratio | -0,97 | 0,08 | -0,10 |
Größte Positionen
| Apollo Global Management(New.) | 8,12 % |
| Blackstone Inc. | 7,53 % |
| KKR & Co. Inc. | 7,12 % |
| Ares Management Corp. | 6,75 % |
| Sonstiges | 70,48 % |
Branchen
| Finanzen | 91,73 % |
| Barmittel | 3,47 % |
Länder
| USA | 44,15 % |
| Vereinigtes Königreich | 13,93 % |
| Kanada | 8,41 % |
| Schweiz | 7,11 % |
| Sonstiges | 26,40 % |