DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 13.01.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -9,31 % | +13,51 % | +11,79 % |
| Performance nach max. AGA | -13,63 % | +11,69 % | +10,71 % |
Kennzahlen per 13.01.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,72 % | 19,72 % | 20,80 % |
| Sharpe Ratio | -0,48 | 0,58 | 0,47 |
Größte Positionen
| Apollo Global Management(New.) | 7,91 % |
| Ares Management Corp. | 7,54 % |
| KKR & Co. Inc. | 7,47 % |
| Carlyle Group Inc., The | 7,18 % |
| Sonstiges | 69,90 % |
Branchen
| Finanzen | 92,99 % |
| Barmittel | 0,96 % |
Länder
| USA | 49,53 % |
| Vereinigtes Königreich | 12,70 % |
| Kanada | 8,32 % |
| Schweiz | 6,95 % |
| Sonstiges | 22,50 % |