DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 16.04.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -0,50 % | +9,42 % | +4,35 % |
| Performance nach max. AGA | -5,24 % | +7,66 % | +3,34 % |
Kennzahlen per 16.04.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,96 % | 20,12 % | 21,43 % |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,36 | 0,10 |
Größte Positionen
| Carlyle Group Inc., The | 7,61 % |
| Apollo Global Management(New.) | 6,90 % |
| Blackstone Inc. | 6,82 % |
| KKR & Co. Inc. | 6,22 % |
| Sonstiges | 72,45 % |
Branchen
| Finanzen | 92,83 % |
| Barmittel | 1,38 % |
Länder
| USA | 43,76 % |
| Vereinigtes Königreich | 13,83 % |
| Kanada | 8,38 % |
| Schweiz | 7,77 % |
| Sonstiges | 26,26 % |