DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 23.02.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -25,28 % | +5,53 % | +6,23 % |
| Performance nach max. AGA | -28,84 % | +3,83 % | +5,20 % |
Kennzahlen per 23.02.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,21 % | 20,22 % | 21,17 % |
| Sharpe Ratio | -1,09 | 0,17 | 0,20 |
Größte Positionen
| Apollo Global Management(New.) | 8,02 % |
| Carlyle Group Inc., The | 7,26 % |
| Ares Management Corp. | 7,24 % |
| KKR & Co. Inc. | 7,11 % |
| Sonstiges | 70,37 % |
Branchen
| Finanzen | 92,76 % |
| Barmittel | 1,44 % |
Länder
| USA | 48,13 % |
| Vereinigtes Königreich | 12,94 % |
| Kanada | 8,10 % |
| Schweiz | 7,36 % |
| Sonstiges | 23,47 % |