DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 27.05.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -11,46 % | +8,90 % | +3,86 % |
| Performance nach max. AGA | -15,68 % | +7,12 % | +2,85 % |
Kennzahlen per 27.05.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,79 % | 20,03 % | 21,44 % |
| Sharpe Ratio | -0,69 | 0,33 | 0,08 |
Größte Positionen
| Apollo Global Management(New.) | 7,67 % |
| Carlyle Group Inc., The | 7,51 % |
| Blackstone Inc. | 7,39 % |
| KKR & Co. Inc. | 6,93 % |
| Sonstiges | 70,50 % |
Branchen
| Finanzen | 92,54 % |
| Barmittel | 2,07 % |
Länder
| USA | 45,35 % |
| Vereinigtes Königreich | 13,39 % |
| Kanada | 8,65 % |
| Schweiz | 8,04 % |
| Sonstiges | 24,57 % |