DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 28.07.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -16,06 % | +7,00 % | +2,58 % |
| Performance nach max. AGA | -20,06 % | +5,28 % | +1,58 % |
Kennzahlen per 28.07.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,55 % | 20,38 % | 21,61 % |
| Sharpe Ratio | -0,90 | 0,22 | 0,01 |
Größte Positionen
| Apollo Global Management(New.) | 8,10 % |
| Ares Management Corp. | 7,13 % |
| Blackstone Inc. | 6,87 % |
| KKR & Co. Inc. | 6,84 % |
| Sonstiges | 71,06 % |
Branchen
| Finanzen | 93,03 % |
| Barmittel | 1,58 % |
Länder
| USA | 44,79 % |
| Vereinigtes Königreich | 14,21 % |
| Kanada | 8,45 % |
| Schweiz | 7,58 % |
| Sonstiges | 24,97 % |