DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 02.10.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -0,17 % | +16,51 % | +15,23 % |
| Performance nach max. AGA | -4,92 % | +14,63 % | +14,12 % |
Kennzahlen per 02.10.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,87 % | 20,44 % | 20,66 % |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,71 | 0,64 |
Größte Positionen
| ARES MNGMT CORP.CL.A | 8,02 % |
| KKR + CO. INC. O.N. | 8,02 % |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 7,62 % |
| BLACKSTONE INC. DL-,00001 | 7,48 % |
| Sonstiges | 68,86 % |
Branchen
| Finanzen | 91,84 % |
| Barmittel | 2,92 % |
Länder
| USA | 51,66 % |
| Vereinigtes Königreich | 12,69 % |
| Kanada | 8,38 % |
| Schweiz | 6,24 % |
| Sonstiges | 21,03 % |