DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 26.03.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -22,87 % | +7,22 % | +3,70 % |
| Performance nach max. AGA | -26,54 % | +5,49 % | +2,69 % |
Kennzahlen per 26.03.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,53 % | 19,94 % | 21,29 % |
| Sharpe Ratio | -1,02 | 0,26 | 0,07 |
Größte Positionen
| Apollo Global Management(New.) | 7,64 % |
| Carlyle Group Inc., The | 7,41 % |
| Blackstone Inc. | 7,37 % |
| KKR & Co. Inc. | 6,98 % |
| Sonstiges | 70,60 % |
Branchen
| Finanzen | 93,73 % |
| Barmittel | 0,92 % |
Länder
| USA | 47,32 % |
| Vereinigtes Königreich | 13,03 % |
| Kanada | 8,43 % |
| Schweiz | 7,89 % |
| Sonstiges | 23,33 % |