AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA
WKN A3CQA7 | ISIN LU1127386222 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 27.10.2014 |
| Fondsvolumen | 9,53 Mrd. HKD |
Größte Positionen
| UMBS 6.00%, TBA | 3,45 % |
| GNMA 5.50%, TBA | 2,13 % |
| FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54 | 1,57 % |
| GNMA 5.00%, TBA | 1,52 % |
| Sonstiges | 91,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,47 % | +3,33 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
76,7300 HKD
76,7300 HKD
52W Tief:
70,3461 HKD
70,3461 HKD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (08.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.
Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Fondsmanager: Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup, Yeung Theresa
Notizen
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