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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT SGD H

11,16 SGD  -0,45 % (-0,05)
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT SGD H

WKN A3CP9W | ISIN LU1035782058 |  Fonds
Factsheet
30.06.25
11,16 SGD  -0,45 % (-0,05)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 20.03.2014
Fondsvolumen 1,68 Mrd. SGD

Größte Positionen

UMBS 6.00%, TBA 2,38 %
GNMA 5.50%, TBA 2,34 %
FHLM REMICS 5.722%, 03/25/55 1,50 %
FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54 1,28 %
Sonstiges 92,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,20 % -0,77 %
3 Jahre p.a. +7,16 % +5,43 %
5 Jahre p.a. +5,04 % +4,02 %
52W Hoch:
11,2100 SGD
52W Tief:
10,7111 SGD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (17.03.25)
2025 Basisinformationsblatt (04.03.25)
2025 Halbjahresbericht (28.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Fondsmanager: Michael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel

Notizen

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