Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - D cap GBP
WKN A12EYW | ISIN LU1084154795 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 07.10.2014 |
Fondsvolumen | 255,66 Mio. GBP |
Größte Positionen
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8,30 % |
Cembra Money Bank AG | 6,70 % |
Schindler Holding AG | 6,70 % |
Straumann Holding AG | 6,30 % |
Sonstiges | 72,00 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -4,57 % | - |
3 Jahre p.a. | -4,07 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
280,1700 GBP
280,1700 GBP
52W Tief:
257,9900 GBP
257,9900 GBP
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen beträgt höchstens 1 % der Marktkapitalisierung des gesamten Schweizer Marktes.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark der Klasse ist SPI Small & Mid Caps / SPI EXTRA und wird nur zu Vergleichszwecken genutzt, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, "ESG") werden beim Anlageprozess des Teilfonds voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen, deren soziale und umweltbezogene Faktoren und Unternehmensführungsmethoden sich nachhaltig auf die finanzielle Performance auswirken.
Fondsmanager: Daniele Scilingo, Thomas Jäger
Notizen
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