Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.03.2015
Fondsvolumen 318,77 Mio. EUR

Größte Positionen

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7,40 %
Straumann Holding AG 7,20 %
Schindler Holding AG 7,10 %
Cembra Money Bank AG 5,90 %
Sonstiges 72,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,52 % -
3 Jahre p.a. -2,87 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
208,5800 EUR
52W Tief:
174,5200 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.02.24)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen beträgt höchstens 1 % der Marktkapitalisierung des gesamten Schweizer Marktes. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark der Klasse ist SPI Small & Mid Caps / SPI EXTRA und wird nur zu Vergleichszwecken genutzt, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, "ESG") werden beim Anlageprozess des Teilfonds voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen, deren soziale und umweltbezogene Faktoren und Unternehmensführungsmethoden sich nachhaltig auf die finanzielle Performance auswirken.
Fondsmanager: Daniele Scilingo, Thomas Jäger

Notizen

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