UniInstitutional European Bonds: Diversified
WKN A2DWKJ | ISIN LU1672071542 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Fondsvolumen | 186,32 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 16-26 | 5,60 % |
| NRW.BANK 15/25 | 4,56 % |
| DEXIA CL 14/24 MTN | 3,09 % |
| EFSF 15/25 MTN | 2,55 % |
| Sonstiges | 84,20 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,09 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -3,47 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,52 % | - |
52W Hoch:
90,0100 EUR
90,0100 EUR
52W Tief:
86,3800 EUR
86,3800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,28 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (15.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (10.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen, supranationale Anleihen sowie in Covered Bonds europäischer Aussteller. Dabei werden strikte Länderquoten eingehalten. Anleihen von Emittenten wie bspw. Dänemark, Niederlande oder Italien dürfen maximal 15% des Fonds ausmachen, wohingegen Emittenten wie Polen oder Portugal auf maximal 5% begrenzt sind. Je nach Marktlage darf der Fonds bis zu 100% in Deutschland und bis zu 30% in Frankreich investieren. Ziel ist, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab der im Verkaufsprospekt wAI hinterlegt ist. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungszwecken möglich. Währungsrisiken sind durch eine Investition in ausschließlich Eurodenominierte Anleihen ausgeschlossen.
Fondsmanager: -
Notizen
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