Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF ETF Acc
WKN LYX05B | ISIN LU1407887089 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,04 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.01.2020 |
| Fondsvolumen | 641,99 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,27 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,44 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,86 % | - |
52W Hoch:
11,2513 USD
11,2513 USD
52W Tief:
10,8949 USD
10,8949 USD
Größte Positionen
| THE UNITED ST TSY 3.5% 31Jan28 | 2,22 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 30Apr29 | 1,41 % |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 30Jun27 | 1,38 % |
| THE UNITED ST TSY 3.375% 31Dec27 | 1,37 % |
| Sonstiges | 93,62 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (09.06.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (05.06.26) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (nachstehend der "Benchmark-Index") abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein "Total Return"-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert). Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert.
Fondsmanager: Guiot Jean Marc
Notizen
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