Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 10.02.2004
Fondsvolumen 94,98 Mio. EUR

Größte Positionen

TOLL BROTHERS DL -,01 1,13 %
EAST WEST BANCORP DL-,001 1,10 %
COMFORT SYST. USA DL-,01 1,02 %
OWENS CORNING NEW DL-,01 0,91 %
Sonstiges 95,84 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,79 % -
3 Jahre p.a. +7,66 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
47,1300 EUR
52W Tief:
36,6700 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Verkaufsprospekt (01.12.22)
2022 Key Investor Information (23.09.22)

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 4 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI World Small Cap Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI World Small Cap Index soll die Performance von Aktien von kleineren Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Welt notiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Industrieländern weltweit an der Börse notiert sind. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Fondsmanager: Equity QI Team

Notizen

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